Forex Risk Aversion Definition

Aversão ao Risco A aversão ao Risco refere-se a quando os comerciantes descarregam suas posições em ativos de maior rendimento e movem seus fundos em favor de moedas de abrigo. Isso normalmente ocorre em tempos de incerteza e alta volatilidade. No mercado Forex Babypips, as moedas que têm taxas de juros relativamente mais altas são consideradas como moedas de maior rendimento. Estes são vistos como ativos do 8220riskier8221. Assim, em tempos de aversão ao risco, os comerciantes tendem a desenrolar suas posições nessas moedas. Por sua vez, os comerciantes acabam por estacionar seus ativos em moedas menos arriscadas, 8220safer8221, como o dólar americano ou o iene japonês. Essas moedas são consideradas mais seguras devido ao tamanho de seus mercados de capitais e liquidez. Termos Relacionados de Forexpedia: Categorias: Aversão ao Risco Juntou-se a agosto de 2007 Status: Se ele caminha como um pato. 1,050 Posts Alguém pode fornecer uma definição mais ou menos formal de aversão ao quotrisk. Eu continuo vendo as tendências de ação de preço de médio prazo chegarem a um final abrupto (e bastante violento) devido aos próximos lançamentos de notícias econômicas, mas não é esta BS, quero dizer - venha, O comércio de divisas inerentemente envolve ordens de riscos de magnitude maiores do que as encontradas na negociação de ações, então, se você quiser evitar o risco, por que até se preocupar com o FX Juntado em maio de 2005 Status: Membro 1.484 Posts A aversão ao risco é uma característica pessoal ou talvez não soubesse bastante Sua pergunta, mas se você está procurando uma definição formal: de: riskglossaryarticlesriskaversion. htm Um investidor é dito ser avessa ao risco se ele prefere menos risco para mais risco, tudo o mais sendo igual. A teoria da carteira nos diz que esse investidor exigirá uma compensação pelo risco sistemático. O oposto da aversão ao risco é a busca de risco (às vezes chamado de amor de risco). Um investidor em busca de risco prefere mais risco para menos, sendo todos os outros iguais. Há riscos que ele pagará para ser autorizado a tomar. As teorias financeiras geralmente assumem que os investidores não estão buscando riscos. No entanto, o comportamento de busca de risco é observável na vida real. As pessoas que jogam lotarias ou apostam nos casinos aceitam um retorno esperado negativo em troca da emoção do risco financeiro. Entre aversão ao risco e busca de risco é um estado chamado de neutralidade de risco. Um investidor é neutro ao risco se ele é indiferente ao risco. Ele não pagará para evitá-lo nem para levá-lo. Em resumo, o risco não afeta suas decisões. As teorias financeiras geralmente assumem que os investidores não são neutros em risco. No entanto, a neutralidade de risco desempenha um papel importante como uma ferramenta formal na teoria de preços de opções. Na negociação, não há besteira. Você ganha dinheiro ou não. Ingressou em dezembro de 2006 Status: Membro 112 Posts você deve encontrar informações sobre esses sites Inscrito em maio de 2005 Status: Eu não sou seu irmão 1,308 Posts Alguém pode fornecer uma definição mais ou menos formal de aversão de quotrisk. Eu continuo vendo tendências de ação de preço de médio prazo para Um final abrupto (e bastante violento) devido aos próximos comunicados de notícias econômicas, mas não é esta BS, quero dizer - venha, a negociação forex inerentemente envolve ordens de grandeza de riscos maiores que as encontradas na negociação de ações, então se você quiser evitar riscos, por que Até mesmo incomodar com FX Parece-me que você já tem a definição. QuotRisk Aversionquot é um termo que os repórteres e comerciantes de notícias usam quando o mercado faz algo que não poderia explicar de outra forma. Você deve tratar o risco com respeito, mas você está correto, a melhor forma de se arriscar em risco é não negociar.